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杠桿、保證金與隔夜利息

杠桿並未放大您的本金,它是允許您只需支付一筆較小的保證金即可交易一筆價值更大的合約。

 

杠桿與保證金

杠桿和保證金(在MT4平臺上保證金又叫“預付款”)像是一枚硬幣的正反面,它們所指的其實是同一個概念。我們在這裏通過一個示例來說明杠桿與保證金是如何在交易中發揮作用的。
 

假設建立1手USDJPY倉位,倉位的價值是100,000美元:
 

->  當杠桿比例為1:1時,倉位占用的保證金是100,000美元。也就是說,您需要準備至少100,000美元來開設等額的倉位(股票市場就是一個杠桿比例為1:1的市場)。
 

=>  當杠桿比例為400:1時,倉位占用的保證金是100,000/400=250美元。也就是說,通過400倍的杠桿,您用250美元作為保證金,能開設價值100,000美元的倉位。
 

 


請謹記,保證金是用於建立新的交易需要墊付的押金,它並不是對您的收費。當一筆交易開設時,您賬戶中的一部分資金會被用作占用保證金,杠桿比例越大,交易的占用保證金就越小。當交易平倉時,占用保證金會重新變成可用保證金,供您的賬戶開設新交易,或維持其他持倉的浮動虧損。
 

我們通常建議交易者謹慎小心的使用杠桿,杠桿是一把雙刃劍,它既可能放大盈利也可能放大虧損。在上面的例子中,假設賬戶內有100,000美元的資金,杠桿比例為1:1時,您只能開設1手USDJPY,當杠桿比例為400:1時,您最多能開設400手USDJPY(100,000/250),交易量增大的同時,潛在的風險和利益都放大了。
 

21.png
*每點子變動帶來的盈虧多少具體取決於貨幣對以及當時的匯價。

在上面表格中可以清楚的看到,杠桿越大,同樣的資金量能開設的倉位越大,同時市場波幅帶來的資金盈虧也在同比例增加。
 

在使用杠桿時,您還需要預防爆倉的風險:假如開設的倉位過大,而價格又不斷朝倉位不利的方向波動,當賬戶凈值(跟隨持倉盈虧時刻變化的賬戶資金)跌至占用保證金的50%時,也即MT4平臺上的預付款比例跌至50%時,賬戶內的所有倉位將會立刻被強制平倉。
 

我們建議作為新手的您在模擬賬戶內試用不同的杠桿,找出最適合您的杠桿比例。

 

隔夜利息

隔夜利息是指持倉過夜需要支付或獲得的利息。每種貨幣本身都有息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。
 

一般情況下,買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率,就可以賺取隔夜利息。反之則需要支付隔夜利息。無論是ThinkTrader還是MT4平臺,每天都會自動結算所有持倉的隔夜利息,無需客戶自己計算。
 

如果需要提前查看下一次隔夜利息的數值,可以在MT4平臺上的報價窗口內單擊鼠標右鍵,選擇“規格”,在右邊窗口內查看:


22.png


隔夜利息的結算時間是美東時間下午5點,如果在美東時間下午5點前開倉,在美東時間下午5點後平倉,那麽該倉位就會結算當天的隔夜利息。美東時間下午5點在冬令時是北京時間早上6點,夏令時是北京時間早上5點。
 

需要註意的是,過夜利息在周三會結算3天的利息(遇節假日可能會調整)。這是因為利息根據國際銀行慣例按照T+2延遲清算,即兩個銀行工作日後開始計算。現貨外匯交易,雖然叫作現貨,並不是即刻交割的,實際上是在兩個工作日後進行交割。
 

周一的持倉是在周三交割:如持倉過夜,則需要進行展期,交割時間由周三推至周四,所以是一天利息;

周二的持倉是在周四交割:如持倉過夜,則需要進行展期,交割時間由周四推至周五,所以是一天利息;

周三的持倉是在周五交割:如持倉過夜,交割時間則是由周五推至周六,而由於周六銀行放假,所以實際上是推到下周一,也就是隔了周五、周六和周日三天,所以是三天利息。
 

以上內容就是您在做外匯交易前需要了解的基礎概念,我們建議您在模擬賬戶中練習並熟悉它們,為日後的進階交易打下堅實的基礎。

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